트레이딩 전략 종류

 

 

트레이딩에는 다양한 전략이 존재하는데, 트레이더의 목표, 시장 상황, 위험 허용 수준 등에 따라 다를 수 있습니다.

일반적으로 사용되는 몇 가지 전략을 살펴보겠습니다.

 

1. 일정 기간의 주기적 투자 전략

트레이딩의 주기적 투자 전략은 일정한 주기로 특정한 암호화폐 자산에 투자하는 전략입니다.

이 전략은 장기적으로 시장의 변동성을 완화하고 투자를 안정화시킬 수 있는 방법 중 하나로 간주됩니다.

이러한 전략을 구현하는 데는 몇 가지 주요 단계가 있습니다.

목표 설정

먼저 투자 목표를 설정해야 합니다.

예를 들어, 장기적인 성장을 목표로 할 수 있으며 이에 따라 투자할 코인을 선택할 수 있습니다.

주기 설정

다음으로 투자할 주기를 결정해야 합니다. 이 주기는 투자자의 선호와 목표에 따라 다를 수 있습니다.

보통은 매월, 매분기, 또는 매년 등으로 설정될 수 있습니다.

자산 선정

투자할 코인을 선택합니다. 이는 개별적인 연구와 분석을 통해 이루어져야 합니다.

역사적 데이터, 기술적 분석, 펀더멘털 분석 등을 고려하여 자산을 선정해야 합니다.

자산 분배

선택한 자산에 투자할 금액 또는 비율을 결정합니다.

이 비율은 전체 포트폴리오 크기, 투자 목표, 위험 허용 수준 등을 고려하여 결정될 수 있습니다.

주기적 투자 실행

설정한 주기에 따라 투자를 실행합니다.

이는 자동화된 거래 시스템을 이용할 수도 있고, 수동으로 실행할 수도 있습니다.

모니터링과 재평가

주기적으로 투자 포트폴리오를 모니터링하고 필요에 따라 재평가합니다.

시장 상황이나 개별 자산의 퍼포먼스에 변화가 있을 경우, 포트폴리오를 조정할 필요가 있을 수 있습니다.

포트폴리오 리밸런싱

시장 조건이나 투자 목표에 따라 포트폴리오를 정기적으로 리밸런싱 합니다.

이는 초기에 설정한 비율을 유지하기 위해 필요한 작업입니다.

수익 실현

투자 목표에 도달하거나 시장 상황이 변할 때 이익을 실현하는 방법을 결정합니다.

일부 자산을 매도하거나 이익을 회수하는 등의 방식으로 이루어질 수 있습니다.

이러한 주기적 투자 전략은 투자자의 목표와 성향에 따라 다양하게 적용될 수 있으며,

리스크 관리와 수익 극대화를 위해 지속적인 모니터링과 평가가 필요합니다.

 

2. 추세 추종 전략

트레이딩의 추세 추종 전략은 시장에서 발생하는 주요 흐름 또는 추세를 따라가는 전략입니다.

이 전략은 시장이 일정한 방향으로 움직이고 있는 추세를 파악하고,

해당 추세에 따라 거래를 하는 방식으로 작동합니다. 여기에는 몇 가지 주요 단계가 포함됩니다.

추세 파악

먼저, 시장의 추세를 파악해야 합니다. 주로 이동평균선과 같은 기술적 분석 지표를 사용하여 추세를 확인합니다.

일반적으로 시장이 상승 추세에 있는지 하락 추세에 있는지를 확인합니다.

진입 시점 결정

추세를 확인한 후에는 적절한 진입 시점을 결정해야 합니다.

대부분의 추세 추종 전략에서는 시장이 이미 확인된 추세에 따라 거래하므로,

상승 추세에서는 매수 포지션을, 하락 추세에서는 매도 포지션을 고려합니다.

리스크 관리

거래를 실행하기 전에는 반드시 적절한 리스크 관리를 고려해야 합니다.

이는 손실을 최소화하고 이익을 극대화하기 위한 중요한 부분입니다.

보통 거래금액의 일정 비율을 손실 한도로 설정하거나, 스탑 로스를 사용하여 손실을 제한하는 방식을 택합니다.

포지션 유지 및 이탈

포지션을 유지하면서 시장이 추세를 계속 따를 것으로 예상될 때에는 포지션을 유지합니다.

추세가 끝나거나 반전될 우려가 있을 때는 이탈하는 것이 일반적입니다.

이를 위해 이동평균선이나 다른 추세 지표를 사용하여 추세의 끝을 파악할 수 있습니다.

실전 연습

마지막으로, 추세 추종 전략을 테스트하고 향상하기 위해 실전 연습이 필요합니다.

시장에서 거래를 실행하면서 전략을 조정하고 최적화하는 과정을 포함합니다.

추세 추종 전략은 시장에서의 장기적인 이익을 추구하는 트레이더들 사이에서 매우 인기 있는 전략 중 하나입니다.

그러나 주의할 점은 모든 추세 추종 전략이 항상 성공적인 것은 아니며, 시장이 언제든지 예측 불가능하게 변할 수 있다는 것입니다. 따라서 항상 신중하게 리스크를 관리하고 투자 결정을 내려야 합니다.

 

3. 반전 전략

트레이딩에서의 반전 전략은 시장의 흐름이나 추세가 반전되는 지점을 파악하여 거래를 하는 전략입니다.

이 전략은 주로 기술적 분석을 활용하여 시장의 변화를 감지하고 이에 맞춰 거래를 실행합니다.

아래에서 코인 트레이딩 반전 전략에 대해 자세히 설명하겠습니다.

추세 파악

우선적으로 코인의 가격 추세를 분석합니다. 추세는 가격이 일정 기간 동안 일정 방향으로 움직이는 경향을 말합니다.

상승 추세인 경우 가격이 계속 상승하는 경향이 있고, 하락 추세인 경우 가격이 계속 하락하는 경향이 있습니다.

반전 지점 식별

추세가 반전될 것으로 예상되는 지점을 찾습니다. 이를 위해 다양한 기술적 분석 도구를 활용할 수 있습니다.

대표적으로 이동평균선, MACD(Moving Average Convergence Divergence),

RSI(Relative Strength Index) 등을 사용하여 추세의 변화를 감지합니다.

진입 시점 결정

반전이 예상되는 지점에서 적절한 진입 시점을 결정합니다.

일반적으로는 반전이 확실해질 때까지 기다리는 것이 좋습니다.

이를 확인하기 위해 추가적인 지표나 패턴을 활용할 수 있습니다.

진입 전략 선택

반전 전략을 실행하기 위해 다양한 진입 전략을 선택할 수 있습니다.

예를 들어, 가격이 이동평균선을 극복하거나, MACD가 신호를 생성하거나,

RSI가 과매수 또는 과매도 지역에 진입할 때 등 다양한 진입 신호를 활용할 수 있습니다.

손실 관리 및 이익 실현

거래를 실행한 후에는 손실을 최소화하고 이익을 극대화하기 위해

적절한 손실 관리 및 이익 실현 전략을 사용해야 합니다. 이는 손실을 제한하는 스톱 로스를 설정하거나

이익을 실현하는 타깃 가격을 설정하는 등의 방법으로 이루어집니다.

시장 감시 및 조정

거래를 실행한 후에는 시장을 지속적으로 감시하고 상황에 따라 거래 전략을 조정해야 합니다.

시장 상황이 변할 수 있으므로 유연하게 대응하는 것이 중요합니다.

이러한 단계를 따르면 코인 트레이딩에서의 반전 전략을 보다 효과적으로 수행할 수 있습니다.

그러나 반전 전략은 시장 상황에 따라 성과가 달라질 수 있으므로 항상 신중하게 검토해야 합니다.

 

4. 변동성 돌파 전략

트레이딩 변동성 돌파 전략은 가격 변동성을 기반으로 한 트레이딩 전략입니다.

이 전략은 주어진 기간 동안의 최고가와 최저가 사이의 변동성을 활용하여 진입 및 청산 포인트를 결정합니다.

아래는 이 전략의 주요 개념과 단계에 대한 설명입니다.

변동성 측정

먼저 트레이딩 할 코인의 가격 변동성을 측정합니다.

일반적으로 이동평균 범위 (Average True Range, ATR) 같은 지표를 사용하여 변동성을 계산합니다.

ATR은 주어진 기간 동안의 가격 변동폭을 측정하는 지표로, 변동성이 클수록 ATR 값이 큽니다.

진입 포인트 설정

변동성을 기반으로 특정 가격 변동폭 이상으로 가격이 움직였을 때 진입하는 포인트를 설정합니다.

예를 들어, 가격이 최근 ATR의 여러 배 이상 변동했을 때 진입할 수 있습니다.

이를 통해 상승 또는 하락 트렌드의 시작을 포착하려고 합니다.

주문 실행

진입 포인트에 도달했을 때 해당 코인에 대해 주문을 실행합니다.

일반적으로는 시장가 주문이나 제한가 주문을 사용하여 진입합니다.

손절 및 이익 실현 기준 설정

진입한 후에는 손절과 이익 실현 기준을 설정해야 합니다.

이 기준은 보통 이전 진입 가격을 기준으로 설정되며, 트레이더의 리스크 허용 수준과 기대 수익에 따라 달라집니다.

포지션 관리

포지션을 보유하는 동안 변동성과 가격 움직임을 지속적으로 모니터링하고,

손절 또는 이익 실현 조건이 충족될 때까지 보유합니다.

청산 포인트 설정

포지션을 청산하는 포인트를 설정합니다.

보통 변동성 돌파 전략을 적용한 시간 동안의 최고가 또는 최저가를 사용하여 설정됩니다.

전략 재평가

일정 기간 또는 트레이딩 목표를 달성한 후에는 전략을 재평가하고 조정해야 합니다.

시장 조건이 변하거나 전략의 성과가 기대에 미치지 못하는 경우 수정이 필요합니다.

코인 트레이딩 변동성 돌파 전략은 시장에서 상당히 인기 있는 전략 중 하나이며,

특히 단기적인 가격 움직임을 이용하여 이익을 창출하는 데 효과적입니다.

 

5. 스윙 트레이딩

스윙 전략은 단기적인 가격 변동을 이용하여 수익을 창출하는 전략 중 하나입니다.

이 전략은 중장기 투자 전략과는 다르게 일정 기간 동안의 추세를 파악하여 거래를 진행합니다.

아래는 코인 트레이딩의 스윙 전략에 대한 자세한 설명입니다.

시장분석

먼저 시장을 분석하여 향후 가격 추세를 예측합니다.

기술적 분석, 기본적 분석 및 감정 분석과 같은 다양한 분석 방법을 사용하여 시장을 분석할 수 있습니다.

진입 시점 결정

다양한 지표를 고려하여 적절한 진입 시점을 결정합니다.

이때, 지표로는 이동평균선, RSI(상대강도지수), MACD(이동평균수렴확산) 등을 사용할 수 있습니다.

예를 들어, 가격이 하락하던 중에 상승 추세로 전환하고 있을 때 매수 포지션을 고려할 수 있습니다.

목표 수익 설정

거래의 목표 수익을 설정합니다. 이는 거래를 시작할 때 목표로 하는 이익을 결정하는 것을 의미합니다.

보통 이는 이전의 저항선이나 지지선, 이동평균선 등을 기준으로 설정될 수 있습니다.

손실 제한 설정

손실을 최소화하기 위해 손실 제한을 설정합니다. 이는 거래를 시작할 때

얼마의 손실을 감수할 것인지를 결정하는 것입니다. 손실 제한은 보통 지난 저항선이나 지지선,

이동평균선 등을 기준으로 설정될 수 있습니다.

포지션 관리

포지션을 설정한 후에는 거래를 지속적으로 관리해야 합니다.

시장 상황이 변할 때마다 포지션을 조정하거나 이익을 확보하는 것이 중요합니다.

이때, 이익을 확보하는 방법으로는 이익을 일정 비율 또는 금액으로 수령하거나,

손실을 최소화하기 위해 손실 제한을 수정하는 등이 있습니다.

시장 감시

거래를 시작한 후에도 시장을 지속적으로 감시해야 합니다.

시장 상황이 예상과 다르게 변할 경우 즉각적인 조치를 취해야 합니다.

또한, 이슈나 이벤트 등에 의한 영향을 계속해서 모니터링하여 거래 전략을 조정해야 합니다.

기록과 분석

거래 활동을 기록하고 분석하여 거래 전략을 개선하는 데 활용합니다.

이전 거래에서 얻은 교훈을 바탕으로 거래 전략을 수정하고 개선함으로써 미래 거래의 성과를 향상할 수 있습니다.

스윙 트레이딩 전략은 시장의 단기적인 변동성을 활용하여 이익을 창출하는 것이 목표이기 때문에

빠른 반응과 지속적인 시장 모니터링이 중요합니다.

또한, 자신에게 적합한 리스크 관리 방법을 찾아서 안정적인 수익을 추구해야 합니다.

 

 

6. 알고리즘 트레이딩

트레이딩 알고리즘 전략은 암호화폐 시장에서 자동으로 거래를 실행하기 위해 사용되는 프로그램화된 전략입니다.

이러한 알고리즘은 수익을 극대화하고 손실을 최소화하기 위해 빠르고 정확한 결정을 내릴 수 있는

컴퓨터 기반의 거래 시스템을 기반으로 합니다. 일반적으로 이러한 알고리즘은 다음과 같은 단계로 구성됩니다.

시장분석 및 전략 개발

가장 중요한 단계 중 하나는 시장 데이터를 분석하고 거래 전략을 개발하는 것입니다.

이 단계에서는 특정 암호화폐나 시장 전체에 대한 기술적 분석, 기초적 분석,

시장 심리 등의 요소를 고려하여 거래 전략을 개발합니다.

알고리즘 개발

거래 전략을 코드화하여 알고리즘을 개발합니다. 이는 일련의 프로그래밍 언어를 사용하여 수행됩니다.

일반적으로 Python, C++, Java 등의 언어가 많이 사용됩니다. 이 알고리즘은 시장 데이터를 실시간으로 분석하고,

거래 신호를 생성하며, 거래 주문을 실행하는 데 사용됩니다.

백테스트

알고리즘을 역사적인 시장 데이터에 적용하여 그 성능을 평가하는 과정입니다.

이를 통해 개발된 알고리즘의 효과적인 전략 및 가능한 위험을 평가할 수 있습니다.

백테스트를 통해 수익성, 손실, 최대 손실 기간 등을 평가하여 전략을 개선할 수 있습니다.

실시간 거래

백테스트를 통과한 알고리즘은 실제 시장에서 운용됩니다. 이 알고리즘은 시장 데이터를 실시간으로 모니터링하고,

거래 신호를 생성하여 주문을 실행합니다. 이 과정은 전형적으로 거래소 API를 사용하여 수행됩니다.

모니터링 및 최적화

거래 알고리즘이 실제 시장에서 실행되는 동안 모니터링 및 최적화가 필요합니다.

시장 조건이 변화하면 거래 전략도 조정되어야 합니다.

따라서 알고리즘은 지속적으로 모니터링되고 필요에 따라 수정됩니다.

위험 관리

코인 트레이딩 알고리즘에서는 항상 위험 관리가 중요합니다.

거래를 실행할 때 투자 금액, 포지션 크기, 손실 한도 등을 고려하여 위험을 최소화해야 합니다.

코인 트레이딩 알고리즘은 정확성, 신속성, 효율성 등의 이점을 제공하여

트레이더가 시장에서 경쟁력을 확보하는 데 도움을 줍니다.

 

 

Tradingtalk
트레이딩 전략과 종류에 대하여 알아보았습니다. 전략은 각각의 장단점이 있으며,

트레이더의 개인적인 성향과 시장 상황에 맞게 조정하여 사용할 수 있습니다.

따라서 여러 가지 전략들은 상호 보완적이며 다수의 전략을 조합하여 사용하기도 합니다.

다음 시간에는 볼린저밴드 전략에 대하여 살펴보겠습니다.